职位描述
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岗位职责:
1、 根据总裁的工作规划和目标,结合公司的经营情况和财务分析,进行资金计划管理及现金流管理,以加强公司投融资计划管理,确保公司的资金充裕并运作良好;
2、 加强公司资金管理,及时进行应收账款和公司现金流分析,为公司的良好运作提供资金保障;
3、 结合公司的经营情况和财务分析,制订公司的融资计划,确保的现金流运作良好;
4、 根据公司的财务报表,分析公司的现金流,制订公司的资金计划,及时筹措资金,确保公司资金充裕并运作良好;
5、 负责审核或完善资金管理业务流程,完善本部门的规章制度、优化本部门的工作流程。
6、 负责协调解决资金管理工作中出现的问题,配合资金总监及会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。
7、 结合公司的战略,加强公司对外投资的管理;
8、 拟定月/季/年度工作计划、编制月/季/年度费用预算和撰写月/季/年度工作总结。
任职资格:
1、 经济、金融、管理类等相关专业者优先;
2、 有独立负责大型企业资金部的实际经验与能力;
3、 熟悉国内、国际金融产品,并能熟练运用,了解国家产业政策及相关金融法规、国际惯例,精通资金管控流程;
4、 较强的资金管理和风险控制能力;
5、 具有良好的职业操守和团队合作精神,优秀的沟通、协调能力。